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钢铁:周末夜话观点汇总 荐12股

发布时间:2019-10-09 19:08:41

钢铁:周末夜话观点汇总 荐12股 2016-07-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述长江研究上游大宗组推出上游各行业每周观点交流电话会议,钢铁、有色、建材、煤炭、交运、地产以及建筑七大传统优势团队将就一周观点进行汇报。秉承“遍寻热点,尽释主题;深挖价值,精选成长;把脉周期,穿越牛熊”思路,长江研究上游大宗组“万变不离其『宗』”周日夜话第2期观点如下。

事件评论钢铁:理性回归当下行情,适当关注板块轮动机会有色:中期看好黄金,关注资产保值需求从贵金属外溢性机遇建材:水泥价格恢复性上调,持续推荐消费建材交运:关注航空业投资机会与国企改革受益标的煤炭:基本面依旧趋紧,板块逻辑未破坏地产:关注中报业绩放量及热点主题相关个股建筑:基建投资符合预期,铁路建设迎来发展钢铁:理性回归当下行情,适当关注板块轮动机会周期研判:利好出尽+需求走弱,供需格局走向淡季常态。随着限产政策、半年度宏观数据等利好出尽,叠加前期涨价透支未来需求与南暑北涝影响,本周钢市回归淡季常态,钢价综合指数环比下降1.65%,其中长材、板材指数降幅分别为2.10%、1.1 %。随着6月全国粗钢日产量已创新高,高位供给之下,若后续需求有所走弱,钢价走势必将承压,而作为钢铁主要下游的地产,其投资完成额6月同比增速为 .46%、前值6.56%,增速已显著放缓,加之季节性的高温与降雨将持续,需求抑制效应短期内无法消除。此外,钢材社会库存九周以来首次上升,同时截止7月上旬末,中钢协会员钢铁企业钢材库存旬环比增长4.27%,显示流通资源相对充足,未来钢贸商重点或转向出货,将进一步抑制钢价上行空间。虽然中钢协估算本旬全国日产粗钢较上期下降1.02%,但供给端的变化一般会滞后于需求端,供给回落应是对需求走弱的现时反馈。总体而言,目前钢市淡季不淡特征开始出现减弱,正在逐步进入淡季常态,即使下周唐山限产将进入强化阶段,进而出现有价无市局面,成交的萎缩终会将钢价拉回理性中枢,震荡拉锯格局很难避免。

价格判断:货币因素驱动期市震荡,此时幡动心应不动。本周黑色期货集体暴动,急涨急跌行情贯穿全程。螺纹钢主力合约环比下跌8.59%,再次从升水跌入贴水状态,同时热轧、矿石也相应下跌6.24%、7.15%。一周之内期市波动幅度如此剧烈,流动性应是难以回避的关键诱因。全国上半年新增人民币贷款7.5 万亿创历史新高,大类资产配置轮动下,期市不断涌入的资金驱动高震荡行情,而当前基本面处于多空分歧阶段,诸如限产、改革因素都会被放大,随之促发阶段性波动,多看少动规避风险或为上计。

股票投资:行业分化趋小,关注轮动行情下的结构性机会。年初至今各板块涨跌幅差异已逐渐缩小,而轮动行情近期虽有所缓和却并不会停止。因此钢铁板块本周走势虽有所降温,但仍应关注板块结构性机会,比如转型预期的玉龙股份,其余推荐个股包括1)低估值国改、转型预期的首钢、宝钢、武钢、新兴铸管、鞍钢、河钢;2)低估值、具有业绩安全垫的方大特钢、大冶特钢; )成长股欧浦智网、应流股份、中钢国际、法尔胜等。

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